根据原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）《银行保险机构关联交易管理办法》、《施罗德交银理财有限公司关联交易管理办法》的相关规定，施罗德交银理财有限公司（以下简称“施罗德交银理财”或“本公司”）管理的理财产品近期与施罗德投资管理（欧洲）有限公司（以下简称“施罗德欧洲”）发生了证券投资基金投资交易的理财业务，已构成本公司理财产品重大关联交易。现本公司对该等关联交易披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的情况

2025年3月17日，本公司管理的施罗德交银理财得润瑞盈稳健大中华固收QDII3个月定开式1号私募理财产品（产品代码：182561001）申购了施罗德欧洲发行并管理的SISF Sustainable Global Income Short Duration C Accumulation USD Hedged（ISIN：LU1910165643），投资施罗德欧洲发行的资产管理产品累计申购金额达到12.9万美元。

二、 交易对手情况

（一） 基本情况

企业名称：施罗德投资管理（欧洲）有限公司

主体类型：金融机构-资产管理公司

经营范围：投资管理

授权人：Richard Oldfield

注册地址：5, Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg

注册资本及其变化：1462.88万欧元 

（二） 与本公司的关联关系

施罗德投资管理（欧洲）有限公司为本公司法人控股股东的实际控制人的全资子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项，以及《理财公司内部控制管理办法》第二十六条，构成本公司及理财产品的关联方。

三、 定价政策

本公司管理的施罗德交银理财得润瑞盈稳健大中华固收QDII3个月定开式1号私募理财产品与施罗德欧洲开展的投资合作业务均为公募基金投资，遵循市场定价原则，交易价格均为交易日公募基金的单位基金净值，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规章及监管制度的相关规定。

四、 关联交易金额及相应比例

2025年3月17日，施罗德交银理财得润瑞盈稳健大中华固收QDII3个月定开式1号私募理财产品（产品代码：182561001）申购了施罗德欧洲发行并管理的有关公募基金（详情如下），该笔申购金额为12万美元，投资施罗德欧洲发行的资产管理产品累计申购金额达到12.9万美元，超过上述理财产品净资产10%，构成理财产品重大关联交易。

五、 程序履行和决议情况

（一） 董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序

本公司第一届董事会审计与关联交易控制委员会第九次会议审查并通过了重大关联交易申请的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二） 董事会履行的程序

本公司第一届董事会第十八次会议审查并通过了重大关联交易申请的议案。

（三） 关联交易管理办公室的程序

关联交易管理办公室执行董事会议案决议事项的程序。

特此公告。

施罗德交银理财有限公司

2025年3月18日

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施罗德交银理财有限公司是得到国家金融监督管理总局批准成立并受其监管的理财公司。

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