一、 报告期内发生关联交易的关联方关系
关联方名称 | 与理财产品的关系 |
施罗德交银理财有限公司(“施罗德交银理财”) | 理财产品管理人 |
交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 对理财产品管理人有重大影响的股东的控股股东，理财产品托管人、理财产品销售机构 |
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”) | 对理财产品管理人有重大影响的股东的控股股东的重要子公司 |
二、 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(1) 关联方费用
公司旗下理财产品应付关联方费用累计3,703万元（包含托管费、销售手续费）。
(2) 理财产品在承销期内参与关联方承销证券的情况
各理财产品在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
(3) 各关联方投资理财产品的情况
各关联方本报告期未投资本公司旗下理财产品。
(4) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币千万元
关联方名称 | 理财产品成立日至2022年12月31日 | ||
合计 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
交通银行 | 85.06 | 0.84 | |
注：理财产品的银行存款由理财产品托管人交通银行保管，按约定利率计息。
(5) 理财产品投资于关联方发行的证券及资管产品
2022年度，施罗德交银理财旗下共有26只产品投资了交银施罗德旗下的证券投资基金，具体投资情况请参见理财产品2022年度报告暨第四季度报告。
施罗德交银理财有限公司
2023年4月28日
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